做交易久了会发现，最危险的时刻，往往不是一开始亏钱的时候，而是先赚了一段时间，然后突然出现一笔小亏。
这笔亏损可能并不大，甚至只是回吐了一点利润。但它很容易触发两种危险的想法。
一种是：
反正这是赚来的钱，亏一点也没关系。
另一种是：
我不能就这样亏了，我要从别的地方赚回来。
前者会让人放松风险控制，把盈利当成筹码。后者会让人把交易变成证明自己，把一笔普通亏损变成自尊问题。
真正让账户受伤的，往往不是那一笔小亏，而是小亏之后的情绪反应。
盈利之后，人很容易产生一种错觉：这部分钱不是本金，是市场送来的，所以可以冒一点险。
但账户里的钱没有"本金"和"盈利"的区别。
10 万做到 12 万，账户就是 12 万。 之后亏 5000，不是"亏掉赚来的钱"，而是你的净资产从 12 万变成 11.5 万。
市场不会区分这笔钱是工资、存款，还是盈利。它只看你现在暴露了多少风险。
所以，盈利之后最重要的一件事是：
把所有钱重新当成本金。
不要因为赚过钱，就觉得自己有了犯错的额度。
亏损之后，也要警惕另一种心理：不允许失败。
有时候亏损并不可怕，可怕的是自己接受不了"我刚才错了"这件事。于是想立刻找一笔交易赚回来，想证明自己判断没问题，想让当天账户重新变成红色。
但一旦交易变成"我要赢回来"，它就已经不是交易了，而是补偿。
正常交易应该是：
这个机会符合系统，所以我做。
情绪交易则是：
我刚才亏了，所以我需要找个地方赚回来。
这两者完全不同。
前者是在执行系统，后者是在修复情绪。
所以我越来越觉得，交易中最重要的不是预测能力，而是亏损后的隔离能力。
亏损可以发生，但不能扩散。
一笔策略内的小亏，应该被关在系统里。 它只是成本，不是失败。 真正的失败，是原本该亏 1%，最后因为不服气亏成 5%；原本该休息，却为了追回来又做了一笔；原本是正常回撤，却被自己放大成一场证明战。
策略内亏损是成本。 策略外亏损才是错误。
我需要给自己一条简单的原则：
盈利后不加速，亏损后不补偿。
盈利之后，不因为兴奋而加仓。 亏损之后，不因为不甘心而开仓。 账户创新高，不代表自己突然变强了。 一笔亏损，也不代表自己被市场否定了。
每一笔新交易，都必须和上一笔盈亏无关。
如果开仓理由里出现了"我要赚回来"“今天不能亏着结束"“反正是利润”，那这笔交易就不应该做。
交易最终考验的不是能不能抓住每一次机会，而是能不能在情绪最容易变形的时候，还保持规则。
盈利时，把钱当本金。 亏损时，把自己当执行员。
不要在盈利后变成赌徒。 也不要在亏损后变成辩护律师。
真正成熟的交易者，不是不亏损，而是能让亏损停在它该停的位置。